好的交易系统有哪些模块？
在市场赢家中，技术退位，他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易战略。 他们之所以能赚钱，是因为99.8%的失败者没有执行资金管理、风险控制和交易战略。 如果大家严格、科学、合理、全面地执行和遵守资金管理、风险控制、交易战略，技术分析可以起到左右输赢格局的作用。
也就是说，0.2%的胜者在资金管理、风险控制、交易战略上下功夫，对技术分析不谨慎，对技术分析的要求非常粗糙，所以他们可以持续10年、20年成为胜者。 由于他们视野开阔，意境深远，只重视技术分析的交易者无法模仿和对抗。
其次，我们继续深入所谓的资金管理，看看资金管理在交易系统中占什么地位，我们该如何管理资金管理呢？
1 .交易系统是资金管理的前提条件
为了理解什么是资金管理，必须强调行情上涨是无法预测的观点。
看这里，我想有人跳起来叫我。 没有上升的希望，怎么做生意？ 看到股票上涨，我买它干什么？ 对此，我保留意见不作说明。 从不预测到不预测这是坎，需要一点炒作的智慧。 我明白自然能理解。 在不理解之前，10天半的时间，面对面说明也没有结果。 虽然不能理解行情上涨是无法预测的想法，但是如果想接受心里无法预测的事情的话，就需要花点时间考虑，总有一天会明白的吧。
不预测行情就能赚钱。 我的交易系统是根据不可预测的规则建立的，现在受益匪浅。
为什么要强调不预测呢？ 因为只有知道不预测，才能理解交易规则，理解交易规则，才能有效地构建自己的交易系统。 要记住成熟的交易系统应该包括资金管理，资金管理不应该独立于交易系统而存在，不应该。
为了正确理解交易规则系统，理解资金管理的概念，首先必须学会不预测！
2 .合理的资金管理控制交易系统的风险
为了便于大家理解，我用均线交易系统来说明。 金叉多，死叉平多而空。
假设平均线交易系统的准确率为30%，平均损益比为7:3，则不考虑交易手续费和成本，无法在整个交易系统中赚钱。 你怎么理解？ 比如，交易是100单元，30单元，70单元亏，赚的单元平均7万单元，亏的单元平均3万单元亏，算下来当然什么都没有。实际上，单纯用指标制定的交易规则和交易系统往往只能不吃亏。
再者，通过重新测量长期历史数据，假设系统的最大损失达到了80%，这个系统不仅不能赚钱，风险系数也非常大，最多后退80%可以说是非常可怕的。 你怎么理解？ 如果你有一百万的资金，最大损失只剩下20万的资金，最后的结果还是可以赚一百万的钱，但可以说在过程中风险系数非常大，失控了。 遇到可怕的黑鸟，随时都有可能爆仓。
在风险大、赚不了多少钱的系统中，完全不能使用吧？
答案：肯定不是。
让我们先看看风险。 系统最大的后退是80%。 那么，你能降低一点这个风险吗？
当然，如果将仓库降低一半，整体的风险系数也将减少一半，最大拆迁将达到40%。
然后把仓库降低到25%吧？ 那么最大拆迁也降到了20%吧？ 把“把最大持仓控制在25%以内”的规则写入我们的交易系统时，我们在低风险下最多后退20%，得到了不能赚钱的系统。
注：这个“最大持仓控制在25%以内”是简单粗暴的资金管理系统的规则，这个规则主要用于风险管理。
交易系统风险的管理来源于合理的资金管理。
3 .优良的资金管理扩大利益
对我们来说风险很低，但赚不了多少钱的交易系统其实没什么用。
怎样才能给这个系统带来正面的利益？
在实际操作中不改变开平仓规则的话，就不能改变30%的准确率。 七比三的损益不能比我们更改。 没办法，但没办法。 我们可以换仓库。 如果我们能把利润清单的平均仓库控制在25%，把损失清单的平均仓库控制在10%左右，我们能获利吗？
如果有100万，损失票平均每单位10万，损失3千，根据交易系统7比3的损益比和25%的持仓率是25万，等于每单位的单利1.75万。 每百单的利润大致为30单x1.75万~70单x3千=31.5万。
我有问题了。 怎样才能把损失票的整体仓库控制在10%，把利益票的整体仓库扩大到25%呢？
实际上可以做的方法有很多，其中容易理解的是加仓减仓规则，根据系统不同对应不同的加仓规则。
制定一系列规则，抑制仓库的轻重大小，扩大利润，也是资金管理的范畴。资金管理在这里几乎起着最大化利润的作用。
良好的资金管理，可以使本来不赚钱的系统成为赚钱的系统，使赚钱的系统成为赚大钱的系统。
通过简单的平仓规则和良好的资金管理，可以建立受益、风险可控的交易系统。 良好的交易系统必须更复杂。
好的交易系统由交易规则和资金管理组成。
合理的资金管理可以避免交易系统的风险，同时有效地扩大交易系统的盈利能力。